单位(元)长城恒生科技指数(QDII)C(024149)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 收入 |
-46,312,757 |
8,484,101 |
| 利息收入 |
33,309 |
793,283 |
| 其中：存款利息收入 |
33,309 |
111,416 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
681,868 |
| 投资收益 |
-7,855,523 |
9,638,579 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,257,373 |
8,118,837 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
21,107 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,675,028 |
1,150,754 |
| 股利收益 |
1,076,878 |
347,882 |
| 公允价值变动收益 |
-38,439,547 |
-1,680,792 |
| 汇兑收益 |
-90,238 |
-284,871 |
| 其他收入 |
39,243 |
17,902 |
| 费用 |
837,605 |
1,183,916 |
| 管理人报酬 |
499,123 |
755,919 |
| 托管费 |
99,825 |
151,184 |
| 销售服务费 |
151,150 |
153,860 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
86,163 |
115,427 |
| 利润总额 |
-47,150,363 |
7,300,185 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
-47,150,363 |
7,300,185 |
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