基金经理：翟云飞
| 单位净值:2.4370 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:2.4370 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银中证半导体产业指数发起式A(024069)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 137,025,281 | 13,701,362 | ||
| 利息收入 | 18,069 | 13,959 | ||
| 其中：存款利息收入 | 18,069 | 13,959 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 17,405,865 | 6,451,799 | ||
| 其中：股票投资收益 | 17,263,703 | 6,412,751 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 142,162 | 39,048 | ||
| 公允价值变动收益 | 119,123,227 | 7,131,777 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 478,121 | 103,826 | ||
| 费用 | 321,515 | 253,958 | ||
| 管理人报酬 | 168,239 | 79,185 | ||
| 托管费 | 28,040 | 13,197 | ||
| 销售服务费 | 75,647 | 31,175 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 49,589 | 130,400 | ||
| 利润总额 | 136,703,766 | 13,447,404 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 136,703,766 | 13,447,404 | ||
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