基金经理：陶敏
| 单位净值:1.1597 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.1597 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通新内需混合D(024068)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 1,097,328 | 547,064 | ||
| 利息收入 | 11,418 | 5,981 | ||
| 其中：存款利息收入 | 4,971 | 2,837 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 6,447 | 3,144 | ||
| 投资收益 | 932,658 | 438,410 | ||
| 其中：股票投资收益 | 405,232 | 218,744 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 65,036 | 5,974 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 462,390 | 213,691 | ||
| 公允价值变动收益 | 148,585 | 101,713 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 4,667 | 961 | ||
| 费用 | 292,790 | 109,205 | ||
| 管理人报酬 | 226,117 | 88,846 | ||
| 托管费 | 37,686 | 14,808 | ||
| 销售服务费 | 27,560 | 5,276 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 467 | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 467 | - | ||
| 其他费用 | 923 | 263 | ||
| 利润总额 | 804,539 | 437,860 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 804,539 | 437,860 | ||
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