基金经理：狄则徐
| 单位净值:1.2152 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:1.2152 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A(024059)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 9,880,226 | 10,928,130 | 478,516 | |
| 利息收入 | 32,459 | 21,540 | 1,666 | |
| 其中：存款利息收入 | 32,459 | 21,540 | 1,666 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 9,841,502 | 5,735,382 | -11,658 | |
| 其中：股票投资收益 | - | 88,964 | - | |
| 基金投资收益 | 9,841,502 | 5,646,076 | -11,646 | |
| 债券投资收益 | - | -13 | -13 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | 355 | - | |
| 公允价值变动收益 | -368,508 | 4,869,945 | 488,419 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 374,772 | 301,263 | 90 | |
| 费用 | 270,880 | 195,141 | 22,934 | |
| 管理人报酬 | 9,694 | 5,633 | 250 | |
| 托管费 | 3,231 | 1,878 | 83 | |
| 销售服务费 | 153,858 | 84,550 | 840 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 68,626 | 82,698 | 21,760 | |
| 利润总额 | 9,609,345 | 10,732,989 | 455,581 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 9,609,345 | 10,732,989 | 455,581 | |
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