基金经理：陈文扬
| 单位净值:1.0319 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0319 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.93亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 46,724,412 | 51,592,009 | ||
| 利息收入 | 714,748 | 1,455,142 | ||
| 其中：存款利息收入 | 93,999 | 406,739 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 620,748 | 1,048,404 | ||
| 投资收益 | 38,335,938 | 51,651,730 | ||
| 其中：股票投资收益 | 531,853 | 4,687,664 | ||
| 基金投资收益 | 33,686,234 | -11,406,444 | ||
| 债券投资收益 | 1,288,001 | -601,878 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 2,829,850 | 58,972,387 | ||
| 公允价值变动收益 | 7,481,466 | -2,189,326 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 192,260 | 674,464 | ||
| 费用 | 6,485,611 | 25,015,636 | ||
| 管理人报酬 | 3,705,873 | 14,282,681 | ||
| 托管费 | 1,066,919 | 4,164,943 | ||
| 销售服务费 | 1,468,234 | 5,979,233 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 25,810 | 201,878 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25,810 | 201,878 | ||
| 其他费用 | 135,273 | 156,022 | ||
| 利润总额 | 40,238,801 | 26,576,373 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 40,238,801 | 26,576,373 | ||
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