单位(元)东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A(024048)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
| 收入 |
46,724,412 |
51,592,009 |
| 利息收入 |
714,748 |
1,455,142 |
| 其中：存款利息收入 |
93,999 |
406,739 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
620,748 |
1,048,404 |
| 投资收益 |
38,335,938 |
51,651,730 |
| 其中：股票投资收益 |
531,853 |
4,687,664 |
| 基金投资收益 |
33,686,234 |
-11,406,444 |
| 债券投资收益 |
1,288,001 |
-601,878 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,829,850 |
58,972,387 |
| 公允价值变动收益 |
7,481,466 |
-2,189,326 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
192,260 |
674,464 |
| 费用 |
6,485,611 |
25,015,636 |
| 管理人报酬 |
3,705,873 |
14,282,681 |
| 托管费 |
1,066,919 |
4,164,943 |
| 销售服务费 |
1,468,234 |
5,979,233 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
25,810 |
201,878 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,810 |
201,878 |
| 其他费用 |
135,273 |
156,022 |
| 利润总额 |
40,238,801 |
26,576,373 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
40,238,801 |
26,576,373 |
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