基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.4531 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:1.4531 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证科创板100ETF联接E(023990)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 370,129,883 | 134,252,994 | ||
| 利息收入 | 194,991 | 93,789 | ||
| 其中：存款利息收入 | 194,991 | 93,789 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 115,671,949 | 24,339,961 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | 115,671,949 | 24,339,961 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 253,596,145 | 109,632,652 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 666,798 | 186,591 | ||
| 费用 | 1,552,573 | 587,845 | ||
| 管理人报酬 | 66,898 | 32,682 | ||
| 托管费 | 22,300 | 10,894 | ||
| 销售服务费 | 851,175 | 359,887 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 195,572 | 96,645 | ||
| 利润总额 | 368,577,310 | 133,665,149 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 368,577,310 | 133,665,149 | ||
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