基金经理：李凯
| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:3.02% | 累计净值:1.2195 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D(023964)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 2,358,240 | 1,179,330 | ||
| 利息收入 | 3,102 | 1,569 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,315 | 1,097 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 787 | 471 | ||
| 投资收益 | 2,083,502 | 732,896 | ||
| 其中：股票投资收益 | -41,977 | -41,977 | ||
| 基金投资收益 | 2,114,907 | 769,996 | ||
| 债券投资收益 | 10,140 | 4,445 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 433 | 433 | ||
| 公允价值变动收益 | 263,970 | 441,381 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 7,665 | 3,484 | ||
| 费用 | 138,838 | 72,072 | ||
| 管理人报酬 | 67,757 | 38,374 | ||
| 托管费 | 29,783 | 14,298 | ||
| 销售服务费 | 8,708 | 4,599 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 23,400 | 11,805 | ||
| 利润总额 | 2,219,402 | 1,107,258 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,219,402 | 1,107,258 | ||
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