基金经理：谢治宇
| 单位净值:2.1661 | 净值增长率:-1.64% | 净值增长率:-1.64% | 累计净值:8.2377 | 截止日期:2026/3/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全合润混合C(023875)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 收入 | 955,500,164 | |||
| 利息收入 | 1,964,833 | |||
| 其中：存款利息收入 | 1,964,833 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 513,562,582 | |||
| 其中：股票投资收益 | 321,604,866 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 8,060,582 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 183,897,134 | |||
| 公允价值变动收益 | 438,856,232 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 1,116,517 | |||
| 费用 | 155,004,732 | |||
| 管理人报酬 | 132,723,937 | |||
| 托管费 | 22,120,656 | |||
| 销售服务费 | 4,566 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 155,573 | |||
| 利润总额 | 800,495,432 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 800,495,432 | |||
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