基金经理：王文龙
| 单位净值:0.9735 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.9735 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢国企机遇慧选混合发起C(023825)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 30,356,587 | -7,841,461 | ||
| 利息收入 | 19,224 | 93,689 | ||
| 其中：存款利息收入 | 19,224 | 93,689 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 9,819,566 | -1,981,620 | ||
| 其中：股票投资收益 | 9,668,728 | -2,644,275 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | -129 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 150,966 | 662,656 | ||
| 公允价值变动收益 | 20,423,338 | -5,988,847 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 94,459 | 35,317 | ||
| 费用 | 851,200 | 1,570,511 | ||
| 管理人报酬 | 559,763 | 1,001,618 | ||
| 托管费 | 93,294 | 166,936 | ||
| 销售服务费 | 122,430 | 249,814 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 75,713 | 152,143 | ||
| 利润总额 | 29,505,387 | -9,411,971 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 29,505,387 | -9,411,971 | ||
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