| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00013 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:4.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银货币E(023767)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | |||
| 收入 | 49,762,248 | |||
| 利息收入 | 11,653,242 | |||
| 其中：存款利息收入 | 2,825,050 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 8,828,192 | |||
| 投资收益 | 38,109,007 | |||
| 其中：股票投资收益 | - | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 38,109,007 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | - | |||
| 公允价值变动收益 | - | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | - | |||
| 费用 | 18,998,944 | |||
| 管理人报酬 | 8,404,055 | |||
| 托管费 | 2,546,683 | |||
| 销售服务费 | 5,952,813 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 1,936,241 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,936,241 | |||
| 其他费用 | 138,497 | |||
| 利润总额 | 30,763,305 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 30,763,305 | |||
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