基金经理：张戈
| 单位净值:1.4247 | 净值增长率:1.10% | 累计净值:1.4247 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证科创板综合ETF联接A(023721)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 24,572,567 | 3,491,557 | ||
| 利息收入 | 36,361 | 31,262 | ||
| 其中：存款利息收入 | 36,361 | 31,262 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 9,431,384 | -18,156 | ||
| 其中：股票投资收益 | -26,269 | - | ||
| 基金投资收益 | 9,457,177 | -18,156 | ||
| 债券投资收益 | 445 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 31 | - | ||
| 公允价值变动收益 | 15,063,246 | 3,476,984 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 41,577 | 1,466 | ||
| 费用 | 269,916 | 126,300 | ||
| 管理人报酬 | 37,837 | 33,679 | ||
| 托管费 | 12,612 | 11,226 | ||
| 销售服务费 | 144,890 | 68,561 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 40,400 | 12,834 | ||
| 利润总额 | 24,302,651 | 3,365,257 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 24,302,651 | 3,365,257 | ||
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