基金经理：孙慧
| 单位净值:1.4996 | 净值增长率:-0.91% | 净值增长率:-0.91% | 累计净值:1.4996 | 截止日期:2026/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华可转债债券D(023702)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 17,357,652 | 161,773,547 | 60,502,475 | |
| 利息收入 | 67,497 | 212,499 | 111,687 | |
| 其中：存款利息收入 | 31,621 | 74,475 | 39,441 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 35,876 | 138,024 | 72,247 | |
| 投资收益 | 19,459,614 | 150,083,076 | 42,484,037 | |
| 其中：股票投资收益 | 8,804,869 | 35,315,950 | 1,290,411 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 9,660,044 | 112,587,257 | 39,881,584 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 994,701 | 2,179,869 | 1,312,042 | |
| 公允价值变动收益 | -2,210,691 | 11,265,075 | 17,817,966 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 41,233 | 212,897 | 88,785 | |
| 费用 | 3,246,505 | 7,742,294 | 3,811,389 | |
| 管理人报酬 | 2,111,624 | 4,815,276 | 2,260,650 | |
| 托管费 | 527,906 | 1,203,819 | 565,162 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 502,336 | 1,511,481 | 885,778 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 502,336 | 1,511,481 | 885,778 | |
| 其他费用 | 98,302 | 198,373 | 93,965 | |
| 利润总额 | 14,111,147 | 154,031,253 | 56,691,085 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 14,111,147 | 154,031,253 | 56,691,085 | |
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