基金经理：高翔
| 单位净值:1.1885 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:1.1885 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银周期优选混合C(023571)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | -20,383,529 | 11,911,717 | 1,361,066 | |
| 利息收入 | 2,397 | 29,686 | 27,501 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,397 | 11,138 | 8,953 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 18,548 | 18,548 | |
| 投资收益 | -4,727,137 | 7,378,874 | 660,960 | |
| 其中：股票投资收益 | -5,211,432 | 7,050,031 | 471,593 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 7,375 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 476,919 | 328,843 | 189,367 | |
| 公允价值变动收益 | -15,778,206 | 4,380,105 | 574,770 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 119,417 | 123,052 | 97,835 | |
| 费用 | 434,845 | 502,710 | 205,786 | |
| 管理人报酬 | 302,597 | 275,908 | 116,142 | |
| 托管费 | 50,433 | 45,985 | 19,357 | |
| 销售服务费 | 41,881 | 49,511 | 28,067 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 39,907 | 131,305 | 42,219 | |
| 利润总额 | -20,818,374 | 11,409,007 | 1,155,281 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -20,818,374 | 11,409,007 | 1,155,281 | |
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