基金经理：陆阳
| 单位净值:1.0140 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0140 | 截止日期:2026/7/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.62亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦高端装备混合发起式A(023566)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 91,698,199 | -10,240,494 | ||
| 利息收入 | 21,525 | 3,383 | ||
| 其中：存款利息收入 | 20,973 | 2,832 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | -79,055,848 | -9,482,491 | ||
| 其中：股票投资收益 | -79,724,583 | -9,820,062 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 668,734 | 337,571 | ||
| 公允价值变动收益 | 157,644,016 | -1,651,252 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 13,088,506 | 889,866 | ||
| 费用 | 6,499,107 | 397,140 | ||
| 管理人报酬 | 4,640,527 | 246,514 | ||
| 托管费 | 773,421 | 41,086 | ||
| 销售服务费 | 914,359 | 42,177 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 170,800 | 67,363 | ||
| 利润总额 | 85,199,092 | -10,637,634 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 85,199,092 | -10,637,634 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。