基金经理：李庆阳
| 单位净值:0.9950 | 净值增长率:-2.83% | 净值增长率:-2.83% | 累计净值:0.9950 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C(023521)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 331,669,494 | 226,464,585 | -51,957,294 | |
| 利息收入 | 280,071 | 558,940 | 84,779 | |
| 其中：存款利息收入 | 280,071 | 558,940 | 84,779 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 178,371,089 | 126,673,918 | -11,714,316 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,807,024 | -11,018,576 | -2,752,261 | |
| 基金投资收益 | 180,104,786 | 137,688,917 | -8,962,055 | |
| 债券投资收益 | 73,327 | 3,576 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 152,213,587 | 96,227,533 | -40,493,198 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 804,747 | 3,004,195 | 165,441 | |
| 费用 | 2,376,728 | 3,533,658 | 559,641 | |
| 管理人报酬 | 156,186 | 318,933 | 61,658 | |
| 托管费 | 31,237 | 63,786 | 12,332 | |
| 销售服务费 | 1,508,511 | 2,769,963 | 462,549 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 76,863 | 35,400 | 23,102 | |
| 利润总额 | 329,292,766 | 222,930,927 | -52,516,935 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 329,292,766 | 222,930,927 | -52,516,935 | |
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