基金经理：卢扬
| 单位净值:1.9215 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.9215 | 截止日期:2026/6/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银资源精选混合发起式A(023448)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 33,456,520 | 3,089,822 | ||
| 利息收入 | 29,709 | 15,192 | ||
| 其中：存款利息收入 | 29,709 | 15,192 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 9,310,879 | 2,219,228 | ||
| 其中：股票投资收益 | 8,231,440 | 1,405,899 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 85 | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,079,353 | 813,329 | ||
| 公允价值变动收益 | 23,713,232 | 769,133 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 402,700 | 86,269 | ||
| 费用 | 868,915 | 304,259 | ||
| 管理人报酬 | 546,344 | 194,641 | ||
| 托管费 | 91,057 | 32,440 | ||
| 销售服务费 | 95,197 | 23,261 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 136,316 | 53,917 | ||
| 利润总额 | 32,587,605 | 2,785,563 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 32,587,605 | 2,785,563 | ||
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