单位(元)建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币(023422)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
166,382,350 |
51,871,939 |
| 利息收入 |
1,434,703 |
493,523 |
| 其中：存款利息收入 |
1,434,703 |
493,523 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
-7,637,622 |
-15,930,656 |
| 其中：股票投资收益 |
2,962,376 |
3,674,564 |
| 基金投资收益 |
2,689 |
2,689 |
| 债券投资收益 |
-12,433 |
35,746 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-18,729,995 |
-23,136,526 |
| 股利收益 |
8,139,740 |
3,492,871 |
| 公允价值变动收益 |
182,199,269 |
71,907,951 |
| 汇兑收益 |
-9,972,621 |
-4,707,255 |
| 其他收入 |
358,622 |
108,375 |
| 费用 |
16,942,650 |
6,748,331 |
| 管理人报酬 |
11,813,417 |
4,641,005 |
| 托管费 |
3,015,250 |
1,222,147 |
| 销售服务费 |
1,951,131 |
788,376 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
162,111 |
96,212 |
| 利润总额 |
149,439,700 |
45,123,607 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
149,439,700 |
45,123,607 |
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