基金经理：李自悟
| 单位净值:1.1667 | 累计净值:1.1667 | 截止日期:2026/9/3 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通致远量化选股股票发起A(023404)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 2,942,331 | 6,374,025 | ||
| 利息收入 | 5,293 | 58,708 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,243 | 33,421 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 50 | 25,288 | ||
| 投资收益 | 2,303,704 | 5,754,085 | ||
| 其中：股票投资收益 | 2,050,353 | 4,532,358 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 9,272 | 58,366 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | 821,612 | ||
| 股利收益 | 244,079 | 341,748 | ||
| 公允价值变动收益 | 632,943 | 526,806 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 391 | 34,425 | ||
| 费用 | 239,009 | 627,959 | ||
| 管理人报酬 | 158,906 | 358,444 | ||
| 托管费 | 26,484 | 59,741 | ||
| 销售服务费 | 32,440 | 114,605 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 21,168 | 92,117 | ||
| 利润总额 | 2,703,323 | 5,746,066 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,703,323 | 5,746,066 | ||
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