基金经理：余展昌
| 单位净值:0.9830 | 净值增长率:-2.48% | 净值增长率:-2.48% | 累计净值:0.9830 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证800证券保险指数(LOF)I(023379)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | -232,384,372 | 157,968,870 | 3,761,295 | |
| 利息收入 | 197,242 | 329,518 | 131,081 | |
| 其中：存款利息收入 | 197,242 | 329,518 | 131,081 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 23,776,845 | 40,847,877 | 7,458,197 | |
| 其中：股票投资收益 | 4,657,712 | 10,204,826 | -1,900,884 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 19,119,133 | 30,643,050 | 9,359,082 | |
| 公允价值变动收益 | -256,694,068 | 116,147,983 | -3,998,377 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 335,610 | 643,492 | 170,394 | |
| 费用 | 11,452,056 | 19,368,831 | 8,281,574 | |
| 管理人报酬 | 9,196,985 | 15,660,510 | 6,668,770 | |
| 托管费 | 1,839,397 | 3,132,102 | 1,333,754 | |
| 销售服务费 | 325,466 | 337,480 | 131,647 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 90,208 | 238,739 | 147,403 | |
| 利润总额 | -243,836,428 | 138,600,039 | -4,520,279 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -243,836,428 | 138,600,039 | -4,520,279 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。