基金经理：朱金钰
| 单位净值:1.4393 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.4393 | 截止日期:2026/9/29 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 12,129,329 | 114,990,536 | 47,213,968 | |
| 利息收入 | 237,295 | 313,219 | 70,825 | |
| 其中：存款利息收入 | 237,295 | 313,219 | 70,825 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 15,367,285 | 20,741,983 | 5,939,808 | |
| 其中：股票投资收益 | -3,568,917 | 2,403,640 | -1,285,539 | |
| 基金投资收益 | -2,842 | 596,393 | 3,728 | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 58,665 | 2,894,824 | 1,113,868 | |
| 股利收益 | 18,880,379 | 14,847,126 | 6,107,751 | |
| 公允价值变动收益 | -977,369 | 94,775,304 | 40,350,557 | |
| 汇兑收益 | -2,623,301 | -1,176,154 | 622,689 | |
| 其他收入 | 125,418 | 336,185 | 230,089 | |
| 费用 | 6,205,550 | 6,601,843 | 2,137,925 | |
| 管理人报酬 | 4,298,348 | 4,350,647 | 1,338,414 | |
| 托管费 | 1,074,587 | 1,101,971 | 348,913 | |
| 销售服务费 | 741,484 | 874,959 | 282,642 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 90,889 | 261,596 | 162,983 | |
| 利润总额 | 5,923,779 | 108,388,694 | 45,076,043 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 5,923,779 | 108,388,694 | 45,076,043 | |
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