基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.8109 | 净值增长率:-2.67% | 净值增长率:-2.67% | 累计净值:1.8109 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰创业板50ETF发起联接C(023372)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2025/3/18 | |
| 收入 | 77,895,279 | 3,019,345 | 21,198 | |
| 利息收入 | 68,505 | 39,206 | 21,955 | |
| 其中：存款利息收入 | 68,505 | 39,206 | 21,955 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 40,715,050 | -1,469,194 | -4,762 | |
| 其中：股票投资收益 | -1,990,001 | -825,890 | -4,762 | |
| 基金投资收益 | 42,685,835 | -650,683 | - | |
| 债券投资收益 | 19,216 | 7,379 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 36,971,758 | 4,447,529 | 4,005 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 139,966 | 1,804 | - | |
| 费用 | 493,302 | 218,321 | 20,828 | |
| 管理人报酬 | 25,943 | 16,424 | 7,734 | |
| 托管费 | 8,648 | 5,475 | 2,578 | |
| 销售服务费 | 296,561 | 148,050 | 7,761 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 138,367 | 48,371 | 2,755 | |
| 利润总额 | 77,401,977 | 2,801,024 | 370 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 77,401,977 | 2,801,024 | 370 | |
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