单位(元)南华丰利量化选股混合A(023365)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
-4,951,429 |
23,161,797 |
7,528,961 |
| 利息收入 |
16,284 |
554,953 |
514,968 |
| 其中：存款利息收入 |
4,848 |
81,134 |
73,670 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
11,436 |
473,819 |
441,298 |
| 投资收益 |
5,559,156 |
21,956,171 |
4,977,770 |
| 其中：股票投资收益 |
1,792,731 |
15,486,591 |
2,274,355 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,590,895 |
1,862,199 |
-41,453 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,175,530 |
4,607,381 |
2,744,868 |
| 公允价值变动收益 |
-10,546,639 |
295,671 |
1,922,045 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
19,770 |
355,003 |
114,177 |
| 费用 |
1,003,764 |
3,198,773 |
1,673,127 |
| 管理人报酬 |
622,846 |
2,048,315 |
1,076,571 |
| 托管费 |
103,808 |
341,386 |
179,429 |
| 销售服务费 |
199,593 |
671,410 |
360,572 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
77,359 |
137,200 |
56,453 |
| 利润总额 |
-5,955,193 |
19,963,024 |
5,855,834 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-5,955,193 |
19,963,024 |
5,855,834 |
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