基金经理：时奕
| 单位净值:1.1221 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:1.1221 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中海中证A500指数增强A(023341)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | ||
| 收入 | 14,489,248 | 20,307,588 | ||
| 利息收入 | 5,124 | 428,282 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,455 | 53,830 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 2,670 | 374,452 | ||
| 投资收益 | 19,792,056 | 13,885,989 | ||
| 其中：股票投资收益 | 19,319,381 | 12,465,412 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 34,379 | 472,310 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 438,297 | 948,267 | ||
| 公允价值变动收益 | -5,380,153 | 5,953,348 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 72,221 | 39,969 | ||
| 费用 | 745,465 | 1,633,912 | ||
| 管理人报酬 | 436,358 | 965,427 | ||
| 托管费 | 81,817 | 181,018 | ||
| 销售服务费 | 157,934 | 354,061 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 69,311 | 132,492 | ||
| 利润总额 | 13,743,783 | 18,673,676 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 13,743,783 | 18,673,676 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。