单位(元)前海开源人工智能主题混合C(023286)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
-5,747,637 |
-147,019,817 |
| 利息收入 |
245,032 |
119,207 |
| 其中：存款利息收入 |
245,032 |
119,207 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益 |
5,639,857 |
-102,697,994 |
| 其中：股票投资收益 |
2,313,809 |
-105,266,502 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,249,171 |
1,249,171 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,076,877 |
1,319,337 |
| 公允价值变动收益 |
-15,103,926 |
-45,185,147 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
3,471,399 |
744,117 |
| 费用 |
9,963,463 |
4,720,084 |
| 管理人报酬 |
8,241,343 |
3,945,841 |
| 托管费 |
1,373,557 |
657,640 |
| 销售服务费 |
137,651 |
14,808 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
210,912 |
101,794 |
| 利润总额 |
-15,711,100 |
-151,739,901 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
-15,711,100 |
-151,739,901 |
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