基金经理：孟清扬
| 单位净值:1.0039 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0039 | 截止日期:2026/10/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)A(023284)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | -228,211 | 9,109,905 | 6,736,292 | |
| 利息收入 | 6,970 | 878,324 | 844,144 | |
| 其中：存款利息收入 | 6,970 | 170,853 | 141,935 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 707,471 | 702,209 | |
| 投资收益 | 1,066,676 | 6,772,335 | 2,823,794 | |
| 其中：股票投资收益 | -49,895 | -429 | - | |
| 基金投资收益 | 1,040,754 | 5,006,402 | 1,753,855 | |
| 债券投资收益 | 11,879 | 110,257 | 67,867 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 63,938 | 1,656,106 | 1,002,073 | |
| 公允价值变动收益 | -1,305,874 | 1,229,018 | 2,924,204 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 4,017 | 230,228 | 144,149 | |
| 费用 | 146,572 | 1,130,269 | 757,758 | |
| 管理人报酬 | 30,110 | 386,439 | 279,184 | |
| 托管费 | 11,739 | 165,901 | 120,094 | |
| 销售服务费 | 28,615 | 411,838 | 289,746 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 662 | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 662 | - | - | |
| 其他费用 | 75,399 | 166,090 | 68,735 | |
| 利润总额 | -374,783 | 7,979,636 | 5,978,534 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -374,783 | 7,979,636 | 5,978,534 | |
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