基金经理：田大伟
| 单位净值:1.0960 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.0960 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全中证沪港深500指数增强C(023202)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 74,608,668 | |||
| 利息收入 | 197,311 | |||
| 其中：存款利息收入 | 60,868 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 136,444 | |||
| 投资收益 | 54,078,184 | |||
| 其中：股票投资收益 | 47,796,863 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 363,492 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 5,917,829 | |||
| 公允价值变动收益 | 19,898,854 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 434,319 | |||
| 费用 | 5,348,376 | |||
| 管理人报酬 | 3,172,670 | |||
| 托管费 | 594,876 | |||
| 销售服务费 | 1,368,238 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 99,447 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99,447 | |||
| 其他费用 | 112,654 | |||
| 利润总额 | 69,260,292 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 69,260,292 | |||
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