基金经理：范万里
| 单位净值:1.5754 | 净值增长率:1.44% | 累计净值:1.5754 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商资管中证500指数增强发起A(023192)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 3,522,847 | 637,000 | ||
| 利息收入 | 2,320 | 1,050 | ||
| 其中：存款利息收入 | 2,320 | 1,050 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 3,261,033 | 306,034 | ||
| 其中：股票投资收益 | 3,108,438 | 212,867 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 283 | 0 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 152,312 | 93,167 | ||
| 公允价值变动收益 | 259,493 | 329,916 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1 | 1 | ||
| 费用 | 113,068 | 47,905 | ||
| 管理人报酬 | 87,819 | 36,953 | ||
| 托管费 | 16,466 | 6,929 | ||
| 销售服务费 | 433 | 20 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 8,350 | 4,003 | ||
| 利润总额 | 3,409,779 | 589,096 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 3,409,779 | 589,096 | ||
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