基金经理：柳叶青
| 单位净值:1.2006 | 净值增长率:2.07% | 累计净值:1.2006 | 截止日期:2026/7/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰柏瑞上证180ETF联接A(023179)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 10,658,648 | 3,807,328 | ||
| 利息收入 | 177,764 | 172,834 | ||
| 其中：存款利息收入 | 177,764 | 172,834 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 7,226,283 | 1,457,308 | ||
| 其中：股票投资收益 | -145,697 | -145,697 | ||
| 基金投资收益 | 7,371,980 | 1,603,005 | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 3,249,954 | 2,172,579 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 4,648 | 4,608 | ||
| 费用 | 303,343 | 222,596 | ||
| 管理人报酬 | 69,821 | 68,349 | ||
| 托管费 | 23,273 | 22,783 | ||
| 销售服务费 | 56,115 | 48,447 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 127,553 | 77,215 | ||
| 利润总额 | 10,355,304 | 3,584,733 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 10,355,304 | 3,584,733 | ||
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