基金经理：赵会龙
| 单位净值:1.2053 | 净值增长率:-1.16% | 净值增长率:-1.16% | 累计净值:1.2053 | 截止日期:2026/6/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 15,946,136 | 2,351,355 | ||
| 利息收入 | 29,534 | 7,221 | ||
| 其中：存款利息收入 | 29,534 | 7,221 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 6,143,060 | 961,314 | ||
| 其中：股票投资收益 | 595,010 | - | ||
| 基金投资收益 | 4,808,190 | 682,000 | ||
| 债券投资收益 | 74,006 | 11,737 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 665,855 | 267,577 | ||
| 公允价值变动收益 | 9,773,542 | 1,382,820 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 1,012,902 | 282,962 | ||
| 管理人报酬 | 698,323 | 185,356 | ||
| 托管费 | 155,483 | 41,310 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 146,738 | 53,771 | ||
| 利润总额 | 14,933,235 | 2,068,393 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 14,933,235 | 2,068,393 | ||
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