基金经理：何江
| 单位净值:1.3900 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.3900 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银中证全指指数增强A(023119)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 11,579,410 | 5,039,201 | ||
| 利息收入 | 234,576 | 229,751 | ||
| 其中：存款利息收入 | 37,033 | 32,208 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 197,543 | 197,543 | ||
| 投资收益 | 10,283,464 | 4,103,361 | ||
| 其中：股票投资收益 | 9,200,679 | 3,339,369 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 130,550 | 130,550 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 952,235 | 633,441 | ||
| 公允价值变动收益 | 933,190 | 595,731 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 128,179 | 110,359 | ||
| 费用 | 822,705 | 611,673 | ||
| 管理人报酬 | 564,669 | 417,986 | ||
| 托管费 | 70,584 | 52,248 | ||
| 销售服务费 | 176,102 | 130,191 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 11,351 | 11,249 | ||
| 利润总额 | 10,756,705 | 4,427,528 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 10,756,705 | 4,427,528 | ||
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