基金经理：张琦
| 单位净值:2.0820 | 净值增长率:1.91% | 累计净值:2.0820 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保智慧生活股票C(023101)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 808,471,583 | 152,116,752 | 109,747,262 | |
| 利息收入 | 664,341 | 450,750 | 287,153 | |
| 其中：存款利息收入 | 633,018 | 426,019 | 287,153 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 31,322 | 24,730 | - | |
| 投资收益 | -10,743,622 | 41,243,991 | 67,886,249 | |
| 其中：股票投资收益 | -32,650,032 | 22,657,782 | 46,915,114 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 470,176 | 202,323 | 1,559,617 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 21,436,234 | 18,383,885 | 19,411,518 | |
| 公允价值变动收益 | 816,083,177 | 108,577,475 | 39,511,199 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 2,467,687 | 1,844,537 | 2,062,660 | |
| 费用 | 31,610,679 | 13,592,842 | 20,727,293 | |
| 管理人报酬 | 25,902,951 | 11,170,027 | 17,619,430 | |
| 托管费 | 4,317,158 | 1,861,671 | 2,936,572 | |
| 销售服务费 | 1,219,224 | 476,225 | - | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 171,341 | 84,916 | 171,289 | |
| 利润总额 | 776,860,904 | 138,523,910 | 89,019,969 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 776,860,904 | 138,523,910 | 89,019,969 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。