基金经理：綦征
| 单位净值:1.1720 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.1720 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮消费升级灵活配置混合C(023096)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | -284,311 | 4,024,712 | 1,134,579 | |
| 利息收入 | 3,349 | 10,722 | 6,529 | |
| 其中：存款利息收入 | 3,349 | 10,722 | 6,529 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -227,887 | 3,787,591 | 1,240,012 | |
| 其中：股票投资收益 | -309,780 | 3,558,951 | 1,075,309 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 81,892 | 228,641 | 164,704 | |
| 公允价值变动收益 | -65,087 | 214,099 | -119,222 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 5,314 | 12,300 | 7,260 | |
| 费用 | 105,720 | 245,305 | 126,348 | |
| 管理人报酬 | 89,396 | 207,798 | 107,090 | |
| 托管费 | 14,899 | 34,633 | 17,848 | |
| 销售服务费 | 234 | 543 | 350 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 1,190 | 2,330 | 1,060 | |
| 利润总额 | -390,032 | 3,779,408 | 1,008,230 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -390,032 | 3,779,408 | 1,008,230 | |
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