单位(元)国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C(023074)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
-1,522,808 |
2,699,317 |
1,765,180 |
| 利息收入 |
1,697 |
9,047 |
2,695 |
| 其中:存款利息收入 |
1,697 |
8,600 |
2,268 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
796,911 |
2,954,100 |
666,581 |
| 其中:股票投资收益 |
246,132 |
1,534,294 |
68,790 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
550,779 |
1,419,806 |
597,791 |
| 公允价值变动收益 |
-2,237,290 |
93,399 |
1,388,366 |
| 汇兑收益 |
-85,767 |
-370,201 |
-294,553 |
| 其他收入 |
1,640 |
12,971 |
2,091 |
| 费用 |
127,953 |
211,456 |
77,576 |
| 管理人报酬 |
62,338 |
106,542 |
31,280 |
| 托管费 |
12,468 |
21,309 |
6,256 |
| 销售服务费 |
19,193 |
35,455 |
8,808 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
33,955 |
48,150 |
31,232 |
| 利润总额 |
-1,650,762 |
2,487,861 |
1,687,604 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,650,762 |
2,487,861 |
1,687,604 |
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