基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1843 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1843 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招悦纯债D(023072)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 115,392,856 | 83,394,432 | 536,205,563 | |
| 利息收入 | 2,477,485 | 1,464,394 | 3,389,261 | |
| 其中：存款利息收入 | 473,802 | 294,686 | 601,770 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 2,003,683 | 1,169,708 | 2,787,490 | |
| 投资收益 | 343,956,666 | 192,770,023 | 333,181,619 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 345,448,880 | 194,757,932 | 337,517,405 | |
| 资产支持证券投资收益 | 1,854,634 | 852,997 | 1,062,614 | |
| 衍生工具收益 | -3,346,848 | -2,840,907 | -5,398,400 | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | -237,017,741 | -113,894,600 | 194,833,774 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 5,976,447 | 3,054,615 | 4,800,910 | |
| 费用 | 50,249,374 | 25,988,428 | 42,128,055 | |
| 管理人报酬 | 26,653,646 | 15,234,080 | 24,321,711 | |
| 托管费 | 8,884,549 | 5,078,027 | 8,107,237 | |
| 销售服务费 | 4,685,645 | 2,369,832 | 4,094,797 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 9,226,452 | 2,823,118 | 4,766,795 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,226,452 | 2,823,118 | 4,766,795 | |
| 其他费用 | 295,234 | 187,365 | 298,066 | |
| 利润总额 | 65,143,482 | 57,406,005 | 494,077,508 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 65,143,482 | 57,406,005 | 494,077,508 | |
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