单位(元)兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A(023003)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 收入 |
201,868,241 |
18,042,943 |
| 利息收入 |
920,753 |
818,211 |
| 其中：存款利息收入 |
412,239 |
321,768 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
508,513 |
496,443 |
| 投资收益 |
46,644,349 |
2,856,750 |
| 其中：股票投资收益 |
2,993,320 |
-872 |
| 基金投资收益 |
31,202,439 |
2,100,966 |
| 债券投资收益 |
1,051,592 |
72,449 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
11,396,999 |
684,207 |
| 公允价值变动收益 |
153,335,683 |
14,248,131 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
967,457 |
119,852 |
| 费用 |
14,809,617 |
3,485,338 |
| 管理人报酬 |
9,820,455 |
2,204,538 |
| 托管费 |
1,595,387 |
365,280 |
| 销售服务费 |
3,035,419 |
818,834 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
35,010 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,010 |
- |
| 其他费用 |
246,563 |
92,593 |
| 利润总额 |
187,058,624 |
14,557,605 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
187,058,624 |
14,557,605 |
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