基金经理：汪坤
| 单位净值:1.0229 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0229 | 截止日期:2026/9/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华弘实混合D(022974)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 712,338 | 1,727,309 | 1,160,367 | 5,304,304 |
| 利息收入 | 92,391 | 239,338 | 171,418 | 200,692 |
| 其中：存款利息收入 | 12,841 | 26,560 | 15,597 | 23,869 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 79,550 | 212,778 | 155,821 | 176,823 |
| 投资收益 | 527,173 | 1,204,712 | 638,870 | 5,042,613 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 527,173 | 1,204,712 | 638,870 | 5,042,613 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 51,000 | 215,499 | 311,004 | -291,755 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 41,775 | 67,760 | 39,074 | 352,753 |
| 费用 | 265,674 | 756,778 | 515,424 | 1,574,002 |
| 管理人报酬 | 103,990 | 315,205 | 212,872 | 709,574 |
| 托管费 | 25,997 | 78,801 | 53,218 | 177,393 |
| 销售服务费 | 71,690 | 191,723 | 124,229 | 378,788 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,685 | 11,868 | 10,656 | 68,073 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,685 | 11,868 | 10,656 | 68,073 |
| 其他费用 | 62,159 | 157,299 | 112,783 | 227,597 |
| 利润总额 | 446,664 | 970,531 | 644,943 | 3,730,301 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 446,664 | 970,531 | 644,943 | 3,730,301 |
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