单位(元)兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
83,634,182 |
219,761,704 |
| 利息收入 |
9,531 |
496,638 |
| 其中：存款利息收入 |
9,493 |
29,185 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
38 |
11,120 |
| 投资收益 |
45,319,406 |
103,181,789 |
| 其中：股票投资收益 |
23,755,211 |
54,744,418 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,704,033 |
3,825,432 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
12,860,163 |
44,611,940 |
| 公允价值变动收益 |
38,295,614 |
115,940,901 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
9,630 |
142,376 |
| 费用 |
8,276,054 |
19,052,846 |
| 管理人报酬 |
6,211,643 |
14,710,609 |
| 托管费 |
847,042 |
2,005,992 |
| 销售服务费 |
189,937 |
438,715 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
865,146 |
1,456,987 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
865,146 |
1,456,987 |
| 其他费用 |
162,139 |
438,278 |
| 利润总额 |
75,358,128 |
200,708,858 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
| 净利润 |
75,358,128 |
200,708,858 |
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