| 单位净值:1.0775 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0775 | 截止日期:2025/4/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全中证800六个月持有指数增强Y(022963)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 219,761,704 | |||
| 利息收入 | 496,638 | |||
| 其中：存款利息收入 | 29,185 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 11,120 | |||
| 投资收益 | 103,181,789 | |||
| 其中：股票投资收益 | 54,744,418 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 3,825,432 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 44,611,940 | |||
| 公允价值变动收益 | 115,940,901 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 142,376 | |||
| 费用 | 19,052,846 | |||
| 管理人报酬 | 14,710,609 | |||
| 托管费 | 2,005,992 | |||
| 销售服务费 | 438,715 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | 1,456,987 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,456,987 | |||
| 其他费用 | 438,278 | |||
| 利润总额 | 200,708,858 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 200,708,858 | |||
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