基金经理：申庆
| 单位净值:2.7830 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:2.7830 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 18,661,527 | 1,310,878,840 | ||
| 利息收入 | 52,234 | 562,788 | ||
| 其中：存款利息收入 | 35,224 | 324,774 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 17,010 | 238,015 | ||
| 投资收益 | 181,288,847 | 438,549,344 | ||
| 其中：股票投资收益 | 79,589,421 | 183,752,451 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 15,618,458 | 15,937,479 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 86,080,968 | 238,859,414 | ||
| 公允价值变动收益 | -163,835,219 | 868,115,613 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,155,665 | 3,651,095 | ||
| 费用 | 38,307,280 | 71,139,759 | ||
| 管理人报酬 | 28,361,239 | 54,061,133 | ||
| 托管费 | 5,317,732 | 10,136,462 | ||
| 销售服务费 | 1,238,708 | 2,326,094 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 3,001,982 | 3,285,715 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,001,982 | 3,285,715 | ||
| 其他费用 | 386,771 | 1,327,136 | ||
| 利润总额 | -19,645,753 | 1,239,739,081 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -19,645,753 | 1,239,739,081 | ||
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