基金经理：施红俊
| 单位净值:1.2714 | 净值增长率:-6.98% | 净值增长率:-6.98% | 累计净值:1.2714 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬中证科创创业50ETF联接Y(022941)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 873,707,034 | -6,659,873 | 198,343,989 | |
| 利息收入 | 54,511 | 11,340 | 58,710 | |
| 其中：存款利息收入 | 23,412 | 6,719 | 56,092 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 31,099 | 4,621 | 2,619 | |
| 投资收益 | 289,177,469 | -8,206,518 | -18,988,766 | |
| 其中：股票投资收益 | 339,770 | -842,726 | -140,898 | |
| 基金投资收益 | 287,712,915 | -7,826,017 | -20,165,425 | |
| 债券投资收益 | 1,124,777 | 462,218 | 1,317,174 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 8 | 7 | 384 | |
| 公允价值变动收益 | 583,358,869 | 1,508,482 | 216,991,656 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,116,185 | 26,822 | 282,388 | |
| 费用 | 2,461,134 | 1,093,022 | 2,260,015 | |
| 管理人报酬 | 398,338 | 179,090 | 273,586 | |
| 托管费 | 79,680 | 35,819 | 54,717 | |
| 销售服务费 | 1,616,636 | 672,194 | 1,267,544 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 164,872 | 98,841 | 451,274 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164,872 | 98,841 | 451,274 | |
| 其他费用 | 201,508 | 107,061 | 212,884 | |
| 利润总额 | 871,245,900 | -7,752,895 | 196,083,973 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 871,245,900 | -7,752,895 | 196,083,973 | |
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