基金经理：杨超
| 单位净值:1.4595 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.4595 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘沪深300指数增强发起Y(022940)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 36,435,502 | 366,136,370 | ||
| 利息收入 | 587,368 | 1,773,123 | ||
| 其中：存款利息收入 | 587,368 | 1,773,123 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 36,777,602 | 167,805,418 | ||
| 其中：股票投资收益 | 15,099,809 | 108,672,951 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 20,423 | 216,225 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 21,657,370 | 58,916,242 | ||
| 公允价值变动收益 | -1,144,056 | 194,612,543 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 214,587 | 1,945,287 | ||
| 费用 | 6,637,242 | 17,534,852 | ||
| 管理人报酬 | 4,807,509 | 12,313,978 | ||
| 托管费 | 801,252 | 2,052,330 | ||
| 销售服务费 | 870,643 | 2,645,171 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 157,838 | 523,373 | ||
| 利润总额 | 29,798,260 | 348,601,518 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 29,798,260 | 348,601,518 | ||
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