基金经理：刘璇子
| 单位净值:1.9106 | 净值增长率:-7.00% | 净值增长率:-7.00% | 累计净值:1.9106 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创业板50指数Y(022929)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 687,990,392 | 15,758,282 | 255,714,317 | |
| 利息收入 | 396,090 | 203,952 | 569,536 | |
| 其中：存款利息收入 | 396,090 | 203,952 | 569,536 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 220,625,347 | -22,695,983 | -66,051,913 | |
| 其中：股票投资收益 | 202,349,806 | -37,438,448 | -81,781,354 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 417,505 | 241,784 | -57,513 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 17,858,036 | 14,500,682 | 15,786,954 | |
| 公允价值变动收益 | 465,415,484 | 37,921,463 | 319,141,702 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,553,471 | 328,850 | 2,054,992 | |
| 费用 | 19,235,865 | 9,089,045 | 15,892,125 | |
| 管理人报酬 | 15,137,123 | 7,158,475 | 12,477,065 | |
| 托管费 | 3,027,425 | 1,431,695 | 2,495,413 | |
| 销售服务费 | 792,089 | 329,377 | 461,865 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 279,228 | 169,496 | 457,783 | |
| 利润总额 | 668,754,526 | 6,669,238 | 239,822,192 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 668,754,526 | 6,669,238 | 239,822,192 | |
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