基金经理：刘敦
| 单位净值:2.4812 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:2.4812 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证500指数优选增强Y(022919)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 164,261,135 | 214,271,322 | ||
| 利息收入 | 678,080 | 1,804,425 | ||
| 其中：存款利息收入 | 277,637 | 662,056 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 400,442 | 1,142,369 | ||
| 投资收益 | 88,405,021 | -60,220,835 | ||
| 其中：股票投资收益 | 64,900,264 | -125,362,583 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 1,092,900 | 3,229,085 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | -119,576 | 18,715,487 | ||
| 股利收益 | 22,531,433 | 43,197,175 | ||
| 公允价值变动收益 | 75,155,367 | 272,378,522 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 22,667 | 309,210 | ||
| 费用 | 14,580,040 | 30,802,266 | ||
| 管理人报酬 | 10,883,717 | 22,797,043 | ||
| 托管费 | 2,176,743 | 4,559,409 | ||
| 销售服务费 | 1,346,972 | 2,830,409 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 167,939 | 547,820 | ||
| 利润总额 | 149,681,095 | 183,469,055 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 149,681,095 | 183,469,055 | ||
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