基金经理：刘敦
| 单位净值:1.7150 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.7150 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证500指数优选增强Y(022919)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 214,271,322 | |||
| 利息收入 | 1,804,425 | |||
| 其中：存款利息收入 | 662,056 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | 1,142,369 | |||
| 投资收益 | -60,220,835 | |||
| 其中：股票投资收益 | -125,362,583 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 3,229,085 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 18,715,487 | |||
| 股利收益 | 43,197,175 | |||
| 公允价值变动收益 | 272,378,522 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 309,210 | |||
| 费用 | 30,802,266 | |||
| 管理人报酬 | 22,797,043 | |||
| 托管费 | 4,559,409 | |||
| 销售服务费 | 2,830,409 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 547,820 | |||
| 利润总额 | 183,469,055 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 183,469,055 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。