基金经理：乔亮
| 单位净值:1.5633 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.5633 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家沪深300指数增强Y(022917)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 34,295,822 | 113,923,058 | ||
| 利息收入 | 174,513 | 603,521 | ||
| 其中：存款利息收入 | 174,513 | 603,521 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 40,073,448 | 7,279,593 | ||
| 其中：股票投资收益 | 26,593,519 | -38,450,403 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | 2,055 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 13,479,929 | 45,727,941 | ||
| 公允价值变动收益 | -6,047,427 | 103,131,939 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 95,289 | 2,908,005 | ||
| 费用 | 8,063,859 | 25,006,731 | ||
| 管理人报酬 | 6,215,047 | 20,192,700 | ||
| 托管费 | 745,806 | 2,423,124 | ||
| 销售服务费 | 949,677 | 1,881,423 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 153,328 | 509,483 | ||
| 利润总额 | 26,231,963 | 88,916,328 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 26,231,963 | 88,916,328 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。