基金经理：乔亮
| 单位净值:1.6555 | 净值增长率:2.12% | 累计净值:1.6555 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家沪深300指数增强Y(022917)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 172,767,946 | 34,295,822 | 113,923,058 | |
| 利息收入 | 273,262 | 174,513 | 603,521 | |
| 其中：存款利息收入 | 273,262 | 174,513 | 603,521 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 174,764,824 | 40,073,448 | 7,279,593 | |
| 其中：股票投资收益 | 153,304,014 | 26,593,519 | -38,450,403 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | 2,055 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 21,460,810 | 13,479,929 | 45,727,941 | |
| 公允价值变动收益 | -2,472,073 | -6,047,427 | 103,131,939 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 201,933 | 95,289 | 2,908,005 | |
| 费用 | 12,821,026 | 8,063,859 | 25,006,731 | |
| 管理人报酬 | 9,972,263 | 6,215,047 | 20,192,700 | |
| 托管费 | 1,196,671 | 745,806 | 2,423,124 | |
| 销售服务费 | 1,403,474 | 949,677 | 1,881,423 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 248,618 | 153,328 | 509,483 | |
| 利润总额 | 159,946,920 | 26,231,963 | 88,916,328 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 159,946,920 | 26,231,963 | 88,916,328 | |
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