基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:3.2132 | 净值增长率:2.27% | 累计净值:3.2132 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 收入 | 430,156,500 | 110,485,127 | 147,816,390 | |
| 利息收入 | 650,764 | 314,885 | 896,852 | |
| 其中：存款利息收入 | 650,764 | 314,885 | 896,852 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | 397,772,769 | 97,271,880 | 78,297,980 | |
| 其中：股票投资收益 | 354,744,905 | 82,366,982 | 50,085,821 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 830,574 | 132,227 | 98,525 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 22,660,499 | 2,016,397 | 3,059,579 | |
| 股利收益 | 19,536,792 | 12,756,273 | 25,054,054 | |
| 公允价值变动收益 | 30,987,495 | 12,606,394 | 68,189,271 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 745,472 | 291,968 | 432,287 | |
| 费用 | 17,107,942 | 8,583,152 | 17,441,064 | |
| 管理人报酬 | 13,827,622 | 6,900,178 | 13,437,660 | |
| 托管费 | 2,074,144 | 1,035,027 | 2,015,649 | |
| 销售服务费 | 859,203 | 483,330 | 1,560,060 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 256,267 | 149,429 | 416,660 | |
| 利润总额 | 413,048,557 | 101,901,974 | 130,375,325 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 413,048,557 | 101,901,974 | 130,375,325 | |
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