基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.0638 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:2.0638 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | |||
| 收入 | 147,816,390 | |||
| 利息收入 | 896,852 | |||
| 其中：存款利息收入 | 896,852 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 78,297,980 | |||
| 其中：股票投资收益 | 50,085,821 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 98,525 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | 3,059,579 | |||
| 股利收益 | 25,054,054 | |||
| 公允价值变动收益 | 68,189,271 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 432,287 | |||
| 费用 | 17,441,064 | |||
| 管理人报酬 | 13,437,660 | |||
| 托管费 | 2,015,649 | |||
| 销售服务费 | 1,560,060 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 416,660 | |||
| 利润总额 | 130,375,325 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 130,375,325 | |||
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