基金经理：王紫菡
| 单位净值:1.2703 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.4437 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y(022897)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -190,466,897 | -49,452,620 | 17,654,488 | 373,407,018 |
| 利息收入 | 251,066 | 689,607 | 353,414 | 473,273 |
| 其中：存款利息收入 | 251,066 | 689,607 | 353,414 | 473,273 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -30,845,304 | 133,541,902 | 51,135,226 | 314,679,579 |
| 其中：股票投资收益 | -2,480,964 | -818,189 | -371,610 | -1,180,600 |
| 基金投资收益 | -28,979,648 | -18,169,214 | -5,536,062 | 14,331,569 |
| 债券投资收益 | - | - | - | 6,876 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 615,309 | 152,529,304 | 57,042,899 | 301,521,734 |
| 公允价值变动收益 | -160,628,941 | -186,374,831 | -35,166,487 | 51,290,159 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 756,282 | 2,690,702 | 1,332,333 | 6,964,008 |
| 费用 | 2,402,275 | 6,783,921 | 3,552,111 | 3,964,884 |
| 管理人报酬 | 416,121 | 944,001 | 488,031 | 558,426 |
| 托管费 | 83,684 | 189,115 | 97,726 | 111,686 |
| 销售服务费 | 1,808,650 | 5,462,736 | 2,875,845 | 3,040,130 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,820 | 188,069 | 90,510 | 179,249 |
| 利润总额 | -192,869,172 | -56,236,541 | 14,102,377 | 369,442,135 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -192,869,172 | -56,236,541 | 14,102,377 | 369,442,135 |
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