基金经理：杨梦
| 单位净值:1.4020 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4020 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道沪深300指数量化增强C(022867)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 101,124,747 | 25,468,330 | ||
| 利息收入 | 115,204 | 107,387 | ||
| 其中：存款利息收入 | 62,293 | 54,476 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 52,911 | 52,911 | ||
| 投资收益 | 88,377,617 | 16,284,870 | ||
| 其中：股票投资收益 | 80,560,344 | 12,624,145 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 191,990 | 33,761 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 7,625,284 | 3,626,964 | ||
| 公允价值变动收益 | 12,570,792 | 9,060,688 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 61,134 | 15,384 | ||
| 费用 | 4,474,864 | 2,106,268 | ||
| 管理人报酬 | 3,121,937 | 1,446,771 | ||
| 托管费 | 390,242 | 180,846 | ||
| 销售服务费 | 806,459 | 406,705 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 8,412 | 1,144 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,412 | 1,144 | ||
| 其他费用 | 147,800 | 70,801 | ||
| 利润总额 | 96,649,883 | 23,362,061 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 96,649,883 | 23,362,061 | ||
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