基金经理：刘石开
| 单位净值:1.1491 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1491 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)人保中证A500指数增强A(022811)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 164,695,004 | 272,538,836 | 68,028,889 | |
| 利息收入 | 131,301 | 871,022 | 767,932 | |
| 其中：存款利息收入 | 131,301 | 621,141 | 518,051 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 249,881 | 249,881 | |
| 投资收益 | 136,208,761 | 218,285,605 | 50,405,343 | |
| 其中：股票投资收益 | 127,376,516 | 194,085,545 | 41,981,384 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 2,577,980 | 8,086,588 | 49,191 | |
| 股利收益 | 6,254,266 | 16,113,472 | 8,374,769 | |
| 公允价值变动收益 | 28,334,052 | 53,189,415 | 16,684,202 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 20,890 | 192,795 | 171,412 | |
| 费用 | 5,486,446 | 7,560,015 | 2,589,913 | |
| 管理人报酬 | 4,478,233 | 6,146,335 | 2,069,809 | |
| 托管费 | 839,669 | 1,152,438 | 388,089 | |
| 销售服务费 | 78,040 | 185,862 | 123,267 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 81,192 | 45,318 | 7,667 | |
| 利润总额 | 159,208,558 | 264,978,821 | 65,438,976 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 159,208,558 | 264,978,821 | 65,438,976 | |
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