基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0431 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0431 | 截止日期:2026/4/17 | ||
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| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 3,654,632 | 2,507,902 | ||
| 利息收入 | 1,566,859 | 1,515,297 | ||
| 其中：存款利息收入 | 135,068 | 86,647 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 1,431,791 | 1,428,650 | ||
| 投资收益 | 2,035,761 | 1,263,534 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 2,035,761 | 1,263,534 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 42,810 | -280,130 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 9,201 | 9,201 | ||
| 费用 | 1,024,432 | 790,506 | ||
| 管理人报酬 | 387,207 | 323,491 | ||
| 托管费 | 123,906 | 103,517 | ||
| 销售服务费 | 268,465 | 226,878 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 41,119 | 18,381 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41,119 | 18,381 | ||
| 其他费用 | 202,501 | 117,424 | ||
| 利润总额 | 2,630,200 | 1,717,396 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,630,200 | 1,717,396 | ||
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