基金经理：马超
| 单位净值:1.2907 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2907 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬中证A500指数增强A(022756)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 收入 | 156,855,783 | 66,638,941 | 6,793,331 | |
| 利息收入 | 187,220 | 1,413,733 | 1,338,265 | |
| 其中：存款利息收入 | 187,220 | 1,053,494 | 986,631 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 360,240 | 351,634 | |
| 投资收益 | 112,081,816 | 61,020,456 | -5,216,492 | |
| 其中：股票投资收益 | 100,131,279 | 49,384,713 | -11,494,548 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 37,220 | 22,944 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | 3,096,472 | 2,759,275 | -396,117 | |
| 股利收益 | 8,854,065 | 8,839,248 | 6,651,230 | |
| 公允价值变动收益 | 44,506,232 | 4,198,408 | 10,670,926 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 80,516 | 6,343 | 632 | |
| 费用 | 4,536,127 | 4,312,617 | 3,102,246 | |
| 管理人报酬 | 3,398,267 | 3,140,018 | 2,243,088 | |
| 托管费 | 637,175 | 588,753 | 420,579 | |
| 销售服务费 | 410,156 | 451,055 | 364,299 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 79,338 | 121,420 | 72,636 | |
| 利润总额 | 152,319,657 | 62,326,324 | 3,691,086 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 152,319,657 | 62,326,324 | 3,691,086 | |
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