基金经理：杨梦
| 单位净值:1.4222 | 净值增长率:2.05% | 累计净值:1.4222 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道中证A500指数增强C(022746)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 收入 | 121,688,451 | 28,353,347 | ||
| 利息收入 | 153,399 | 145,657 | ||
| 其中：存款利息收入 | 35,579 | 27,838 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 117,820 | 117,819 | ||
| 投资收益 | 104,720,913 | 20,392,291 | ||
| 其中：股票投资收益 | 97,251,273 | 17,117,100 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 318,467 | 29,121 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 7,151,172 | 3,246,069 | ||
| 公允价值变动收益 | 15,262,262 | 7,562,673 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,551,877 | 252,726 | ||
| 费用 | 5,175,700 | 2,265,401 | ||
| 管理人报酬 | 3,348,069 | 1,456,545 | ||
| 托管费 | 627,763 | 273,102 | ||
| 销售服务费 | 1,036,182 | 464,857 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | 15,480 | 165 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,480 | 165 | ||
| 其他费用 | 148,200 | 70,732 | ||
| 利润总额 | 116,512,751 | 26,087,945 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 116,512,751 | 26,087,945 | ||
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